季度毛利率60.6%
2018年3月31日活躍用戶達(dá)到了1,581名，同比增長23%
全球企業(yè)軟件產(chǎn)品和服務(wù)以及甲骨文和SAP產(chǎn)品領(lǐng)先的第三方支持服務(wù)提供商Rimini Street, Inc. （Nasdaq: RMNI） 今日宣布了截至2018年3月31日的第一季度財務(wù)業(yè)績。
Rimini Street聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Seth A. Ravin表示，“2018年第一季度，Rimini Street在營收、服務(wù)交付和全球運(yùn)營方面均有所建樹。我們加大了在銷售和營銷領(lǐng)域的投資，并投資開發(fā)了多款已于4月和5月發(fā)布的新產(chǎn)品和服務(wù)解決方案。公司與甲骨文的持續(xù)訴訟也取得了積極的進(jìn)展，包括美國上訴法院推翻和撤銷了某些決議，并判令甲骨文退還約5,000萬美元的資金（甲骨文已支付，其中一部分暫交第三方托管）。Rimini Street計劃招聘和雇用更多的高級管理人才，進(jìn)一步加大銷售和營銷投資，增加新產(chǎn)品和服務(wù)的銷售，提升全球服務(wù)交付能力，以此推動增長并改善經(jīng)營杠桿。”
Rimini Street首席財務(wù)官Tom Sabol表示，“2018財年第一季度營收符合我們的指引范圍，受到了所有地域均衡增長的推動。公司本季度從甲骨文收到的2,150萬訴訟返還金主要用于支付2018年4月3日信貸安排所產(chǎn)生的債務(wù)。此舉降低了公司的總債務(wù)水平，并減少了今后的債務(wù)償還成本。此外，我們將繼續(xù)致力于進(jìn)一步降低資本成本，改善自由現(xiàn)金流，從而為增長機(jī)遇方面的投資提供資金。”
新產(chǎn)品和服務(wù)解決方案的推出
4月24日，Rimini Street宣布立即發(fā)售新解決方案家族最新產(chǎn)品Rimini Street Mobility和Rimini Street Analytics，旨在幫助擁有成熟和高價值企業(yè)軟件投資的機(jī)構(gòu)提升其競爭優(yōu)勢。Rimini Street Advanced Database Security是新產(chǎn)品家族的首款產(chǎn)品，已于2017年發(fā)布。Rimini Street的新解決方案能夠讓機(jī)構(gòu)以極具成本效益的方式迅速實(shí)現(xiàn)其當(dāng)前企業(yè)軟件的現(xiàn)代化，并讓其擁有所期望的最新特色和功能。它還能讓公司的技術(shù)平臺前瞻性地應(yīng)對未知的技術(shù)變化，并幫助其系統(tǒng)抵御不斷進(jìn)化的威脅環(huán)境。Rimini Street的新解決方案能夠讓機(jī)構(gòu)利用現(xiàn)有的系統(tǒng)為創(chuàng)新混合IT策略的實(shí)施提供堅實(shí)的后盾。
此外，Rimini Street今日宣布，對其軟件即服務(wù)（SaaS）產(chǎn)品久經(jīng)考驗(yàn)的獲獎支持模式和國際化功能進(jìn)行擴(kuò)展，從Salesforce Sales Cloud和Service Cloud產(chǎn)品開始。公司的目標(biāo)是通過優(yōu)化客戶在混合支持型企業(yè)內(nèi)的投資，幫助其實(shí)現(xiàn)更大的成功。如今，它包括對傳統(tǒng)授權(quán)和軟件即服務(wù)軟件企業(yè)提供支持。Salesforce客戶可利用Rimini Street超高響應(yīng)的獲獎服務(wù)來補(bǔ)充和完善其Salesforce提供的核心維護(hù)項目，從而加速功能的交付，優(yōu)化整體運(yùn)營成本，并實(shí)現(xiàn)投資回報率的最大化。這些新服務(wù)將讓Salesforce客戶受益于Rimini Street可靠的24x7x365全天候運(yùn)營支持，以及緊急問題15分鐘響應(yīng)保證，同時還提供托管系統(tǒng)管理和設(shè)置、定制和項目整合服務(wù)。
公司將在公司網(wǎng)站上發(fā)布包含新產(chǎn)品和服務(wù)解決方案額外相關(guān)信息的新聞稿。
2018年第一季度業(yè)績摘要
- 本季度凈營收5,980萬美元，較去年同期的4,910萬美元增長22%。
- 本季度年化訂購營收為2.39億美元，較去年同期的1.96億美元增長了22%。
- 截至2018年3月31日的活躍客戶為1,581名，較去年同期的1,285名增長23%。
- 截至2018年3月31日12個月的營收留存率為92.9%，去年同期為93.6%。
- 本季度毛利率為60.6%，去年同期為62.6%，反映了基礎(chǔ)設(shè)施投資和稅費(fèi)的增加以及某些國家的法律和監(jiān)管成果。
- 本季度經(jīng)營收入為2,520萬美元，去年同期為280萬美元，其中包括甲骨文2,130萬美元的訴訟返還金。本季度非GAAP經(jīng)營收入為610萬美元，去年同期為710萬美元。
- 凈收益為350萬美元，或攤薄后每股收益0.05美元（基于6,820萬股在外流通股完全攤薄后加權(quán)平均值），去年同期為凈虧損1,450萬美元，或攤薄后每股虧損0.59美元（基于2,440萬股在外流通股完全攤薄后加權(quán)平均值）。本季度非GAAP凈虧損為1,630萬美元，去年同期為450萬美元。
- 本季度來自于運(yùn)營的現(xiàn)金流為1,870萬美元，去年同期為660萬美元。
- 調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤為670萬美元，去年同期為770萬美元。
- 2018年3月，美國上訴法院判令甲骨文返還約5,000萬美元的資金，該資金為此前由Rimini Street根據(jù)法院判決向甲骨文支付，這些判決現(xiàn)已被推翻和撤銷。此外，2018年5月2日，根據(jù)Rimini Street與甲骨文達(dá)成的協(xié)議，甲骨文在法院管控的第三方托管賬戶中新匯入了2,850萬美元，將在律師費(fèi)重審決定結(jié)果公布之后放款。目前我們預(yù)計，美國聯(lián)邦地區(qū)法院將于2018年某一時間對此事做出裁決。
本新聞稿中的非GAAP財務(wù)指標(biāo)對照最直接可對比的GAAP財務(wù)指標(biāo)的調(diào)節(jié)表已被列于本新聞稿末尾的財務(wù)表格中。新聞稿還在名為“關(guān)于非GAAP財務(wù)指標(biāo)和某些關(guān)鍵指標(biāo)”欄目中介紹了這些指標(biāo)和計算方法。
2018年第一季度公司亮點(diǎn)
- 擴(kuò)張了Rimini Street高管團(tuán)隊，任命Gregory Symon擔(dān)任全球現(xiàn)場作業(yè)業(yè)務(wù)高級副總裁。Symon先生在企業(yè)科技和軟件銷售行業(yè)工作了30年，是這一領(lǐng)域的資深人士，在銷售團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)開發(fā)和銷售策略方面擁有已獲得證實(shí)的成功經(jīng)驗(yàn)，包括在英特爾、紅帽和Sitecore擔(dān)任銷售領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。
- 任命Hyungwook “Kevin” Kim擔(dān)任韓國區(qū)域經(jīng)理。Kim先生將其在銷售和銷售領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)域超過20年的經(jīng)驗(yàn)帶到了Rimini Street。他最近擔(dān)任的職務(wù)是韓國甲骨文的高級銷售總監(jiān)，此前曾在韓國SAP銷售部門任職。
- 自成立以來為客戶節(jié)約了30多億美元的總維護(hù)成本。
- 在49個國家完成了7,000多個支持案例，而且公司客戶支持交付服務(wù)滿意度平均評級再次達(dá)到了4.8分（滿分5分，代表“卓越”）。
- 被Stevie Awards for Sales & Customer Service授予五項大獎，包括“年度客戶服務(wù)部門”（Customer Service Department of the Year）和“年度客戶服務(wù)領(lǐng)軍企業(yè)”（Customer Service Leader of the Year）。
- 在全球范圍內(nèi)參加了11個首席信息官、IT和采購領(lǐng)導(dǎo)活動，包括在巴西、日本、荷蘭、韓國、英國和美國舉行的活動。
公司當(dāng)前預(yù)計2018年第二季度營收指引的范圍約為6,000萬美元至6,100萬美元之間。
2018年全年營收指引
公司再次確認(rèn)2018年全年營收指引約為2.5億美元-2.7億美元之間。
網(wǎng)播和電話會議信息
Rimini Street將于東部時間2018年5月10日下午5點(diǎn)/太平洋時間下午2點(diǎn)舉行電話會議和網(wǎng)播，討論2018年第一季度業(yè)績。可登錄Rimini Street投資者關(guān)系網(wǎng)站https://investors.riministreet.com/events-and-presentations/upcoming-and-past-events觀看會議現(xiàn)場網(wǎng)播。美國和加拿大的參與者可通過撥打（855） 213-3942并輸入代碼3094007來收聽電話會議。公司網(wǎng)站投資者關(guān)系欄目將在會后提供網(wǎng)播錄播，為期至少90天。
公司對非GAAP財務(wù)指標(biāo)的使用
本新聞稿含有某些“非GAAP財務(wù)指標(biāo)”。非GAAP財務(wù)指標(biāo)并非是基于全面的會計準(zhǔn)則或原則。這一非GAAP補(bǔ)充信息并非旨在取代GAAP要求披露所采用的運(yùn)營業(yè)績指標(biāo)。非GAAP財務(wù)指標(biāo)應(yīng)被視為GAAP財務(wù)指標(biāo)的補(bǔ)充，而不是替代物或優(yōu)于該指標(biāo)。本新聞稿的財務(wù)表格中涵蓋GAAP與非GAAP業(yè)績的對照信息。 “非GAAP財務(wù)指標(biāo)和某些關(guān)鍵指標(biāo)”欄目對非GAAP財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行了介紹和解釋。
關(guān)于Rimini Street, Inc.
Rimini Street, Inc. （Nasdaq: RMNI）是全球領(lǐng)先的企業(yè)軟件產(chǎn)品和服務(wù)提供商，也是甲骨文和SAP軟件產(chǎn)品第三方支持服務(wù)的主要提供商（基于活躍客戶數(shù)量和行業(yè)分析公司的認(rèn)可度）。自2005年以來，該公司以屢獲殊榮的創(chuàng)新服務(wù)方案重新定義了企業(yè)軟件支持服務(wù)，該方案使IBM、微軟、甲骨文、SAP和其他軟件經(jīng)銷商的授權(quán)許可持有企業(yè)可以節(jié)省高達(dá)90%的總支持成本。客戶至少可在15年內(nèi)繼續(xù)使用其現(xiàn)有軟件版本，無需進(jìn)行任何升級。各行各業(yè)超過1,580家全球性組織、財富500強(qiáng)公司、中型企業(yè)、公共事業(yè)部門和其他機(jī)構(gòu)都選擇Rimini Street作為其信賴的第三方支持提供商。
Rimini Street, Inc.
關(guān)于非GAAP財務(wù)指標(biāo)和某些關(guān)鍵指標(biāo)
Rimini Street, Inc.
未審計簡明合并資產(chǎn)負(fù)債表
（單位為千，每股數(shù)額除外）
2018年3月31日2017年12月31日
| 資產(chǎn) | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||
| 流動資產(chǎn)： | ||||||||
| 現(xiàn)金與現(xiàn)金等價物 | $ | 22,116 | $ | 21,950 | ||||
| 限定用途的現(xiàn)金 | 32,374 | 18,077 | ||||||
| 應(yīng)收賬款，不計81美元和51美元的撥備 | 71,024 | 63,525 | ||||||
| 預(yù)付費(fèi)用和其他 | 8,264 | 8,560 | ||||||
| 流動資產(chǎn)合計 | 133,778 | 112,112 | ||||||
| 長期資產(chǎn)： | ||||||||
| 不動產(chǎn)與設(shè)備，不計7,426美元和6,947美元的累計折舊和攤銷 | 4,130 | 4,255 | ||||||
| 遞延債券發(fā)行成本，凈值 | 3,177 | 3,520 | ||||||
| 儲蓄及其他 | 3,347 | 1,565 | ||||||
| 遞延所得稅，凈值 | 729 | 719 | ||||||
| 資產(chǎn)總計 | $ | 145,161 | $ | 122,171 | ||||
| 負(fù)債與股東赤字 | ||||||||
| 流動負(fù)債： | ||||||||
| 即將到期的長期債務(wù) | $ | 36,448 | $ | 15,500 | ||||
| 應(yīng)付賬款 | 7,788 | 10,137 | ||||||
| 應(yīng)計薪酬、福利和傭金 | 17,462 | 18,154 | ||||||
| 其他應(yīng)計負(fù)債 | 28,242 | 22,920 | ||||||
| 遞延保險結(jié)算 | - | 8,033 | ||||||
| 嵌入式衍生品負(fù)債 | 1,100 | 1,600 | ||||||
| 遞延收入 | 160,028 | 152,390 | ||||||
| 流動負(fù)債合計 | 251,068 | 228,734 | ||||||
| 長期負(fù)債： | ||||||||
| 長期債務(wù)，不計即將到期的債務(wù) | 56,391 | 66,613 | ||||||
| 遞延收入 | 35,582 | 29,182 | ||||||
| 其他長期負(fù)債 | 7,931 | 7,943 | ||||||
| 負(fù)債合計 | 350,972 | 332,472 | ||||||
| 股東赤字： | ||||||||
| 優(yōu)先股，每股票面價值0.0001美元。核定100,000股；尚未發(fā)行和流通 | - | - | ||||||
| 普通股，票面價值0.0001美元。核定1,000,000股；截至2018年3月31日和2017年12月31日已發(fā)行在外流通的股票分別為59,440 股和59,314股 | 6 | 6 | ||||||
| 額外實(shí)收資本 | 95,987 | 94,967 | ||||||
| 累計的其他全面損失 | (904 | ) | (867 | ) | ||||
| 累計赤字 | (300,900 | ) | (304,407 | ) | ||||
| 股東赤字合計 | (205,811 | ) | (210,301 | ) | ||||
| 負(fù)債與股東赤字總計 | $ | 145,161 | $ | 122,171 | ||||
| Rimini Street, Inc. | |||||||||
| 未審計簡明合并運(yùn)營報告 | |||||||||
| （單位為千，每股數(shù)額除外） | |||||||||
| 截至以下日期的三個月 | |||||||||
| 2018年3月31日 | 2017年3月31日 | ||||||||
| 凈營收 | $ | 59,805 | $ | 49,070 | |||||
| 營收成本 | 23,541 | 18,356 | |||||||
| 總利潤 | 36,264 | 30,714 | |||||||
| 營業(yè)支出： | |||||||||
| 銷售與營銷 | 20,207 | 14,696 | |||||||
| 一般與行政 | 10,805 | 9,276 | |||||||
| 訴訟成本與相關(guān)追償： | |||||||||
| 專業(yè)人士費(fèi)用和其他訴訟應(yīng)訴成本 | 8,899 | 4,971 | |||||||
| 訴訟上訴返還金 | (21,285 | ) | - | ||||||
| 保險追償，凈值 | (7,583 | ) | (1,026 | ) | |||||
| 運(yùn)營支出合計 | 11,043 | 27,917 | |||||||
| 運(yùn)營收入 | 25,221 | 2,797 | |||||||
| 非運(yùn)營支出： | |||||||||
| 利息支出 | (13,409 | ) | (9,936 | ) | |||||
| 其他債務(wù)融資費(fèi)用 | (8,617 | ) | (1,282 | ) | |||||
| 可贖回認(rèn)股權(quán)證公允值變化導(dǎo)致的虧損 | - | (602 | ) | ||||||
| 嵌入式衍生品公允值變化導(dǎo)致的收益（虧損） | 500 | (5,100 | ) | ||||||
| 其他收入，凈值 | 328 | 89 | |||||||
| 所得稅前收益（虧損） | 4,023 | (14,034 | ) | ||||||
| 所得稅支出 | (516 | ) | (441 | ) | |||||
| 凈收益（虧損） | $ | 3,507 | $ | (14,475 | ) | ||||
| 每股凈收益（虧損）： | |||||||||
| 基本 | $ | 0.06 | $ | (0.59 | ) | ||||
| 攤薄后 | $ | 0.05 | $ | (0.59 | ) | ||||
| 在外流通普通股加權(quán)平均數(shù)：(1) | |||||||||
| 基本 | 59,393 | 24,353 | |||||||
| 攤薄后 | 68,154 | 24,353 | |||||||
| ______________ | |||||||||
| (1) | 截至2017年3月31日3個月的股票加權(quán)平均數(shù)已被重述，以反映于2017年10月10日完成的逆向資本重組。 | |
| Rimini Street, Inc. | ||||||||||||
| GAAP與非GAAP對照表 | ||||||||||||
| （單位為千） | ||||||||||||
| 截至以下日期的三個月 | ||||||||||||
| 2018年3月31日 | 2017年3月31日 | |||||||||||
| 非GAAP運(yùn)營收入（虧損）對照表： | ||||||||||||
| 運(yùn)營收入 | $ | 25,221 | $ | 2,797 | ||||||||
| 非GAAP調(diào)整： | ||||||||||||
| 訴訟成本，不計相關(guān)訴訟和保險追償 | (19,969 | ) | 3,945 | |||||||||
| 股票薪酬費(fèi)用 | 867 | 361 | ||||||||||
| 非GAAP運(yùn)營收入（虧損） | $ | 6,119 | $ | 7,103 | ||||||||
| 非GAAP凈虧損對照表： | ||||||||||||
| 凈收益（虧損） | $ | 3,507 | $ | (14,475 | ) | |||||||
| 非GAAP調(diào)整： | ||||||||||||
| 訴訟成本，不計相關(guān)訴訟和保險追償 | (19,969 | ) | 3,945 | |||||||||
| 訴訟上訴裁決判決后利息 | (199 | ) | - | |||||||||
| 股票薪酬費(fèi)用 | 867 | 361 | ||||||||||
| 嵌入式衍生品公允值變化所帶來的虧損（收益） | (500 | ) | 5,100 | |||||||||
| 可贖回認(rèn)股權(quán)證公允值變化所導(dǎo)致的虧損 | - | 602 | ||||||||||
| 非GAAP凈虧損 | $ | (16,294 | ) | $ | (4,467 | ) | ||||||
| 非GAAP調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤對照表： | ||||||||||||
| 凈收益（虧損） | $ | 3,507 | $ | (14,475 | ) | |||||||
| 非GAAP調(diào)整： | ||||||||||||
| 利息支出 | 13,409 | 9,936 | ||||||||||
| 所得稅支出 | 516 | 441 | ||||||||||
| 折舊與攤銷費(fèi)用 | 484 | 476 | ||||||||||
| 息稅折舊攤銷前利潤 | 17,916 | (3,622 | ) | |||||||||
| 非GAAP調(diào)整： | ||||||||||||
| 訴訟成本，不計相關(guān)訴訟和保險追償 | (19,969 | ) | 3,945 | |||||||||
| 訴訟上訴裁決判決后利息 | (199 | ) | - | |||||||||
| 股票薪酬費(fèi)用 | 867 | 361 | ||||||||||
| 嵌入式衍生品公允值變化所帶來的虧損（收益） | (500 | ) | 5,100 | |||||||||
| 可贖回認(rèn)股權(quán)證公允值變化所導(dǎo)致的虧損 | - | 602 | ||||||||||
| 其他債務(wù)融資支出 | 8,617 | 1,282 | ||||||||||
| 調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤 | $ | 6,732 | $ | 7,668 | ||||||||
為了給投資者和其他人提供有關(guān)Rimini Street業(yè)績的更多信息，我們已經(jīng)披露了以下非GAAP財務(wù)指標(biāo)和某些關(guān)鍵指標(biāo)。我們在下文解釋了活躍客戶、年訂購營收和營收留存率，這些對我們業(yè)務(wù)來說都是重要的運(yùn)營指標(biāo)。此外，我們已經(jīng)披露了以下非GAAP財務(wù)指標(biāo)：非GAAP運(yùn)營收入、非GAAP凈虧損、息稅折舊攤銷前利潤以及調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤。Rimini Street在上文表格中已提供本新聞稿中所使用的每個非GAAP財務(wù)指標(biāo)與最直接可比的GAAP財務(wù)指標(biāo)的對照表。鑒于公司已對遞延稅資產(chǎn)進(jìn)行了估價備抵，因此非GAAP調(diào)整沒有帶來任何稅務(wù)影響。這些非GAAP財務(wù)指標(biāo)亦在下文進(jìn)行了說明。
使用非GAAP指標(biāo)的主要目的是提供補(bǔ)充信息，管理層相信這些信息可能對投資者有所幫助，并能夠讓投資者按照管理層的方式評估公司的業(yè)績。我們提供這些非GAAP財務(wù)指標(biāo)的另一個原因在于，我們認(rèn)為這些指標(biāo)剔除了公司認(rèn)為與核心運(yùn)營業(yè)績無關(guān)的項目，因此有助于投資者按照一致的標(biāo)準(zhǔn)比較不同報告日期的業(yè)績，并將公司業(yè)績與其他公司業(yè)績進(jìn)行對比。具體來說，管理層使用這些非GAAP指標(biāo)來衡量運(yùn)營業(yè)績；準(zhǔn)備公司年度運(yùn)營預(yù)算；配置資源以提升公司業(yè)務(wù)的財務(wù)表現(xiàn)；評估業(yè)務(wù)策略的有效性；以便按照一致的標(biāo)準(zhǔn)與過去財務(wù)業(yè)績進(jìn)行比較；有助于將公司業(yè)績與其他公司業(yè)績進(jìn)行比較，很多公司都是用類似的非GAAP財務(wù)指標(biāo)來補(bǔ)充其GAAP業(yè)績信息；以及向公司董事會匯報公司的財務(wù)業(yè)績。然而，請投資者注意，并非所有的公司都按照一致的標(biāo)準(zhǔn)來定義這些非GAAP指標(biāo)。
活躍客戶是一個獨(dú)特的實(shí)體，它購買我們的服務(wù)來支持特定的產(chǎn)品，包括公司、教育或政府機(jī)構(gòu)，或公司的業(yè)務(wù)部門。例如，我們在向統(tǒng)一實(shí)體機(jī)構(gòu)的不同兩種產(chǎn)品提供支持時，會將其算作兩個單獨(dú)的活躍客戶。我們認(rèn)為，拓展活躍客戶能力這一指標(biāo)能夠用于衡量業(yè)務(wù)增長、銷售和營銷活動成功與否以及客戶從公司服務(wù)中獲得多少價值。
年訂購營收是某一季度實(shí)現(xiàn)的訂購營收然后乘以4。此舉讓公司了解了未來12個月內(nèi)可從現(xiàn)有客戶群（假設(shè)這一期間沒有客戶取消或價格變化）獲得的營收。訂購營收不包括任何非重復(fù)性收入，這部分收入到目前為止并不占很大的比例。
營收留存率是12個月內(nèi)客戶（這12個月開始之日前便已是公司的客戶）的實(shí)際訂購營收（基于美元）除以截至12個月開始之日前的年訂購營收額。
非GAAP運(yùn)營收入是剔除以下項目的運(yùn)營收入：訴訟成本，不計相關(guān)訴訟裁決、保險追償和股票薪酬費(fèi)用。下文對這些扣除項目進(jìn)行了詳細(xì)說明。
非GAAP凈收益（虧損）是剔除以下項目的運(yùn)營收入：訴訟成本，不計相關(guān)訴訟裁決和保險追償，訴訟上訴裁決判決后利息，股票薪酬費(fèi)用以及嵌入式衍生工具和可贖回認(rèn)股權(quán)證公允值變化所帶來的收益或虧損。下文對這些扣除項目進(jìn)行了詳細(xì)說明。
我們在其所列會計日期的非GAAP財務(wù)指標(biāo)中剔除了以下項目（如適用）：
- 訴訟成本和相關(guān)追償：訴訟成本和相關(guān)保險追償以及遞延結(jié)算負(fù)債調(diào)整，訴訟上訴裁決，與公司訴訟活動外部成本和追償相關(guān)的判決后利息。這些成本和相關(guān)追償反映了涉及公司的持續(xù)訴訟，它與日常運(yùn)營或我們服務(wù)客戶的核心業(yè)務(wù)無關(guān)。
- 股票薪酬費(fèi)用：我們的薪酬策略包括使用股票薪酬來吸引和留住雇員。這一策略的主要目的在于將雇員的利益與股東的利益掛鉤，并實(shí)現(xiàn)長期雇員的留存，而不是在某一時期激勵或獎勵運(yùn)營業(yè)績。結(jié)果，導(dǎo)致股票薪酬費(fèi)用發(fā)生變化的原因往往與某一特定時期的運(yùn)營決策和業(yè)績無關(guān)。
- 嵌入式衍生工具和可贖回認(rèn)股權(quán)證公允值變化所帶來的虧損（收益）：公司信貸安排的特點(diǎn)在于，它被認(rèn)為是嵌入式衍生工具，同時也被看作獨(dú)立的金融工具。2017年10月之前，我們還持有必須以公允市場價值計量，且公允價值變動計入公司經(jīng)營報表損益的可贖回認(rèn)股權(quán)證。鑒于公允值要求的性質(zhì)，我們已經(jīng)決定剔除嵌入式衍生工具和可贖回認(rèn)股權(quán)證公允值變化所導(dǎo)致的收益與虧損。我們無法將這些金額作為公司業(yè)務(wù)運(yùn)營的一部分來管理，對于服務(wù)客戶所必需的成本亦是如此，因此已將其剔除。
- 其他債務(wù)融資費(fèi)用：其他債務(wù)融資費(fèi)用包括非現(xiàn)金沖銷、債務(wù)貼現(xiàn)攤銷和信貸安排項下的保險成本，以及抵押監(jiān)控和其他與信貸安排相關(guān)的應(yīng)以現(xiàn)金支付的費(fèi)用。盡管這些金額與公司的債務(wù)融資構(gòu)架相關(guān)，但它們與公司的日常運(yùn)營和服務(wù)客戶的核心業(yè)務(wù)無關(guān)，因此將其剔除。
- 息稅折舊攤銷前利潤是剔除以下項目的凈收益（虧損）：利息支出、所得稅支出和折舊攤銷費(fèi)用。
- 調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤是剔除以下項目的息稅折舊攤銷前利潤：不計訴訟和保險追償?shù)脑V訟成本、訴訟上訴裁決判決后利息、股票薪酬費(fèi)用、嵌入式衍生工具和可贖回認(rèn)股權(quán)證公允值變化所帶來的收益或虧損，以及上面討論的其他債務(wù)融資費(fèi)用。
